1.负责公司往来账款核对：客户应收款、供应商应付款核对，匹配送货单、入库单、销售单、发票、回款凭证，梳理对账差异并登记台账。
2.日常单据整理归档：整理签收单、结算单、收据、发票复印件等纸质单据，分类装订、电子化扫描存档，保证资料完整可追溯。
3.定期出具对账表：按月 / 周出具往来对账明细表、未对账明细、逾期款项清单，提交财务会计复核。
4.对接客户、供应商对账沟通：通过微信、电话发送对账单，跟进对方确认回签，记录对账异议，汇总异常问题上报财务主管处理。
5.配合出纳、会计完成票据整理、数据录入、报表基础填报、费用单据初审等辅助文职工作。
6.保管对账台账、excel 数据表，实时更新应收应付数据，定期盘点账面数据一致性。
7.完成上级安排的其他财务类文职、数据统计工作
8.只要**