1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
2.登记现金账和银行存款日记账。
3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。
4.负责编制资金流入流出月报表。
5.负责公司档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。
6.完成上级领导交办的各项工作。
7.严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。