1、负责付款、收款、登录台账、月度回单整理等出纳日常工作; 2、负责备用金管理工作; 3、负责欠票明细及催收工作；按照费用报销的有关财务制度，严格审核原始凭证，做到合法准确，手续齐备，确认无误后进行汇款报销。3.根据贸易公司商城货款的产品采购付款申请单，支付产品采购款，月末核对商城总货款交易明细以及票据。4.每日核对技术部禾资产交易备用金的成交额明细统计以及汇总列表。