一、岗位职责
1．遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务；
2．按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金；
3．及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交上级领导审核；
4．保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整；
5．保管有关印章、空白收据和支票；
6．及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清；
7. 在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理；
8. 外汇申报和核销；
9. 协助银行贷款的办理、资金日常管理等。

二、任职要求
1、1年以上会计相关经验，受过财税相关培训
2、熟悉资金管理要求；
3、熟练操作办公软件；
4、具有一定的学习和沟通能力；
5、具有较强的团队意识和集体荣誉感；
6、诚实、正派、正直、敬业、务实。