1、负责公司日常的费用报销；
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日核对、保管交纳的营业收入；
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零；
6、对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
8、领导交付其他工作事项；